Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 5,60 % 6,54 %
Perf. YTD 8,63 % 7,84 %
Perf. 1 anno 22,76 % 21,18 %
Perf. 3 anni 29,77 % 14,10 %
Perf. 5 anni 65,03 % 60,83 %
Perf. 8 anni 119,17 % 140,47 %
Perf. 10 anni 204,80 % 207,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,49 % 11,85 %
Perf. 2022 -10,89 % -17,16 %
Perf. 2021 31,63 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,84 % 1,60 %
Volatilità 17,20 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,32 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 83 3
3 mesi 22 / 83 2
6 mesi 14 / 83 1
YTD 19 / 83 1
1 anno 16 / 82 1
3 anni 4 / 76 1
5 anni 18 / 58 2
8 anni 21 / 42 2
10 anni 7 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,20 %
Buono
Max drawdown -20,92 %
Buono
DSR 12,16 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 107,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,63%
22,76%
29,77%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
11,85%
25,83%
28,72%
16,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,40%
14,25%
13,14%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Opportunities Investor USD
8,06%
22,62%
29,60%
16,64%
ETF CSIF MSCI USA S Cap ESG Lead Bl UE B USD
7,36%
20,41%
17,27%
16,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR