Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,75 % 6,54 %
Perf. YTD 4,40 % 7,84 %
Perf. 1 anno 14,25 % 21,18 %
Perf. 3 anni 13,14 % 14,10 %
Perf. 5 anni 45,60 % 60,83 %
Perf. 8 anni 98,79 % 140,47 %
Perf. 10 anni 158,04 % 207,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,69 % 11,85 %
Perf. 2022 -15,45 % -17,16 %
Perf. 2021 31,66 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,33 % 1,60 %
Volatilità 16,56 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,06 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 83 2
3 mesi 73 / 83 4
6 mesi 20 / 83 1
YTD 40 / 83 2
1 anno 49 / 82 3
3 anni 38 / 76 2
5 anni 42 / 58 3
8 anni 34 / 42 4
10 anni 24 / 35 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,56 %
Buono
Max drawdown -21,82 %
Buono
DSR 11,74 %
Buono
Beta bear 0,66
Eccellente
VAR 95 -3,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Medio
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,08
Medio
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 56,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,40%
14,25%
13,14%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
11,85%
25,83%
28,72%
16,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,63%
22,76%
29,77%
17,20%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
6,25%
21,30%
9,21%
19,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR