Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 6,83 % 5,46 %
Perf. YTD 5,56 % 7,69 %
Perf. 1 anno 27,82 % 19,75 %
Perf. 3 anni 29,80 % 13,94 %
Perf. 5 anni 85,35 % 61,71 %
Perf. 8 anni 145,66 % 141,43 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,97 % 11,85 %
Perf. 2022 -4,68 % -17,16 %
Perf. 2021 46,69 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,94 % 1,60 %
Volatilità 18,93 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,35 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 42 / 83 2
3 mesi 65 / 83 4
6 mesi 43 / 83 3
YTD 68 / 83 4
1 anno 20 / 82 1
3 anni 2 / 76 1
5 anni 4 / 58 1
8 anni 12 / 42 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,93 %
Scarso
Max drawdown -20,38 %
Eccellente
DSR 12,95 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -4,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 464,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
10,48%
26,77%
27,33%
18,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,81%
24,97%
7,75%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR