Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 0,24 % 0,79 %
Perf. YTD 0,11 % 5,41 %
Perf. 1 anno 1,97 % 9,06 %
Perf. 3 anni -28,62 % 1,51 %
Perf. 5 anni -29,19 % 13,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,45 % 4,57 %
Perf. 2022 -27,66 % -11,85 %
Perf. 2021 -2,70 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -10,92 % -0,11 %
Volatilità 14,12 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,87 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 110 / 111 4
3 mesi 111 / 111 4
6 mesi 31 / 111 2
YTD 56 / 111 2
1 anno 83 / 109 4
3 anni 61 / 94 3
5 anni 51 / 57 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,12 %
Pessimo
Max drawdown -37,10 %
Scarso
DSR 10,22 %
Pessimo
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -3,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,87
Scarso
Information ratio -1,33
Pessimo
Sortino -1,20
Scarso
Omega 0,72
Scarso
Calmar ratio -0,33
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 22,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
0,11%
1,97%
-28,62%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
5,83%
14,77%
27,37%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
5,16%
16,55%
-1,62%
13,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market