Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DWS Vorsorge Premium
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 2,66 % 2,24 %
Perf. YTD 10,15 % 4,85 %
Perf. 1 anno 19,72 % 9,13 %
Perf. 3 anni 18,28 % 4,77 %
Perf. 5 anni 28,54 % 19,12 %
Perf. 8 anni 48,91 % 30,39 %
Perf. 10 anni 56,97 % 37,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,85 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,67 % -12,05 %
Perf. 2021 22,54 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,48 % 0,72 %
Volatilità 8,13 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,38 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1385 / 1667 4
3 mesi 141 / 1650 1
6 mesi 60 / 1627 1
YTD 51 / 1641 1
1 anno 36 / 1580 1
3 anni 129 / 1297 1
5 anni 312 / 1033 2
8 anni 145 / 654 1
10 anni 152 / 544 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,13 %
Medio
Max drawdown -16,95 %
Medio
DSR 5,93 %
Medio
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.317,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,02 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium
10,15%
19,72%
18,28%
8,13%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
6,20%
12,23%
8,85%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market