Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
204,43 USD
= 188,73 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 11,66 % | 0,89 % |
| Perf. 1 anno | 28,49 % | 4,54 % |
| Perf. 3 anni | 39,76 % | -1,80 % |
| Perf. 5 anni | 81,10 % | 1,97 % |
| Perf. 8 anni | 109,33 % | 5,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | 18,67 % | 1,88 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,47 % | -0,94 % |
| Volatilità | 8,08 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 1056 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 1048 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 1032 | 1 | |
| YTD | 4 / 1038 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 994 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 789 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 602 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 372 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,92 % | Buono | |
| DSR | 5,66 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,57 | Eccellente | |
| Sortino | 1,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,57 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,91 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 63,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,61 % |
| Costi di Transazione | 1,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
11,66%
|
28,49%
|
39,76%
|
8,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
11,66%
|
28,49%
|
39,76%
|
8,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
2,30%
|
4,27%
|
4,24%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
-0,68%
|
-2,57%
|
-6,88%
|
7,70% | ||
| ETF | Amundi Global Agg SRI 1-5 | - |
-0,04%
|
1,89%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
3,24%
|
14,46%
|
7,46%
|
6,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index