Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 2,43 % 1,58 %
Perf. YTD 7,54 % 3,92 %
Perf. 1 anno 14,74 % 7,74 %
Perf. 3 anni 15,50 % -0,10 %
Perf. 5 anni 38,87 % 12,14 %
Perf. 8 anni 71,36 % 28,94 %
Perf. 10 anni 119,43 % 52,41 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,53 % 4,47 %
Perf. 2022 -11,93 % -11,86 %
Perf. 2021 20,27 % 9,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 5,90 % 0,29 %
Volatilità 9,11 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,52 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 119 2
3 mesi 8 / 119 1
6 mesi 12 / 119 1
YTD 8 / 119 1
1 anno 21 / 117 1
3 anni 24 / 96 1
5 anni 11 / 57 1
8 anni 6 / 31 1
10 anni 3 / 17 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,11 %
Medio
Max drawdown -13,39 %
Buono
DSR 6,10 %
Medio
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -2,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 30,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc
7,54%
14,74%
15,50%
9,11%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
4,04%
8,84%
15,24%
9,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc
2,92%
1,67%
-20,56%
9,04%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
7,01%
12,72%
0,57%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market