Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,94 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,70 % 0,69 %
Perf. YTD 6,24 % 3,47 %
Perf. 1 anno 16,21 % 7,89 %
Perf. 3 anni 8,65 % 2,80 %
Perf. 5 anni 10,32 % 16,20 %
Perf. 8 anni 26,98 % 27,48 %
Perf. 10 anni 43,84 % 37,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,10 % 7,65 %
Perf. 2022 -16,21 % -12,05 %
Perf. 2021 13,53 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,46 % 1,53 %
Volatilità 10,73 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,21 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1303 / 1681 4
3 mesi 159 / 1664 1
6 mesi 151 / 1639 1
YTD 159 / 1664 1
1 anno 148 / 1598 1
3 anni 430 / 1302 2
5 anni 709 / 1033 3
8 anni 372 / 664 3
10 anni 289 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,73 %
Pessimo
Max drawdown -19,81 %
Scarso
DSR 7,63 %
Pessimo
Beta bear 1,31
Pessimo
VAR 95 -2,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 486,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
6,24%
16,21%
8,65%
10,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,28%
13,01%
7,44%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market